Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью ООО " ПотенциалБанк"
Регистрационный номер
1019
БИК
43678763
Почтовый адрес
445350,Россия,Самарская область,г.Жигулевск,ул.Ленинградская,д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -59 884 | -82 515 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 488 039 | 561 584 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -416 736 | -577 335 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 81 018 | 63 248 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 876 | -10 206 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 | 1 539 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 007 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 022 | 11 653 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 156 | 34 468 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -200 976 | -183 875 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 541 | 16 409 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 340 685 | 9 087 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 540 | -30 161 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 67 364 | -609 524 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -102 272 | -193 558 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 458 454 | -41 667 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 370 144 | 684 250 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -179 972 | 193 234 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 955 | 6 513 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 400 569 | -73 428 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -50 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 50 758 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 721 | -274 252 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 629 828 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 583 | -50 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 159 | 2 816 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 628 633 | -220 728 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 290 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 290 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 603 | 7 014 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 520 667 | -287 142 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 528 735 | 815 877 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 049 402 | 528 735 |
Страница была полезной?