Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Городской банк «Нижний Новгород»
Регистрационный номер
926
БИК
42202755
Почтовый адрес
603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова,31
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -155 144 | 74 429 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 399 621 | 491 797 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -420 347 | 243 847 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 56 786 | 118 597 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 912 | 10 514 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -7 645 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 332 | 24 969 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 24 012 | 19 322 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -222 469 | 178 647 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 4 833 | 71 203 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 381 812 | -320 385 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 540 | 40 814 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 14 718 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 63 944 | -150 083 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -88 410 | 370 507 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 40 692 | -26 668 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -180 000 | 1 946 723 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 519 703 | -1 667 122 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -12 242 | -100 903 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 55 665 | -7 357 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 226 668 | 249 956 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -295 | 29 658 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 054 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 980 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 284 | -173 525 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 502 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 263 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -53 023 | -140 624 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 120 375 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -5 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 22 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -232 | -67 994 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -232 | 52 398 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 664 | 13 674 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 177 667 | -320 508 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 409 089 | 729 597 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 586 756 | 409 089 |
Президент Банка: Ершова Л.В.
Главный бухгалтер: Ветошкина Г.Г.
Страница была полезной?