Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Нерюнгринский коммерческий банк «Нерюнгрибанк» (Общество с ограниченной ответственностью"
Регистрационный номер
825
БИК
49849762
Почтовый адрес
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 29/4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 317 | 21 324 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 82 929 | 83 939 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -14 992 | -19 678 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 86 901 | 97 957 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 229 | -7 066 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 064 | -2 251 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 273 | 6 554 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 41 816 | 21 642 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -172 946 | -154 290 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 499 | -5 483 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 598 | -91 481 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 398 | 16 477 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 945 | -2 875 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 52 956 | 178 760 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -108 406 | -97 570 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -9 413 | -16 062 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -30 000 | 30 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 17 | -1 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 112 030 | -186 671 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -9 133 | -13 539 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 915 | -70 157 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 | -11 950 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 912 | 9 850 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 102 | -6 566 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 143 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 952 | -8 666 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4 511 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -13 182 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 511 | -13 182 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -960 | -3 356 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 38 418 | -95 361 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 228 179 | 323 540 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 266 597 | 228 179 |
Председатель Правления: Дмитриева О.А.
Главный бухгалтер: Пермина Л.Н.
Страница была полезной?