Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Тверьуниверсалбанк»(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
777
БИК
42809707
Почтовый адрес
г.Тверь ул.Володарского 34
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 77 305 | 144 918 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 443 488 | 489 443 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -225 074 | -166 920 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 94 958 | 106 273 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 913 | -13 017 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 457 | -23 423 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 533 | 38 956 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 12 353 | 10 396 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -232 034 | -261 877 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -35 549 | -34 913 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -179 757 | -141 566 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 819 | 43 506 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 295 374 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 85 631 | -115 833 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -757 452 | 994 151 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 15 246 | -12 630 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -73 000 | 73 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -214 | -216 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 568 028 | -1 414 395 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 600 | -425 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 3 423 | -4 098 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -102 452 | 3 352 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -201 385 | -157 676 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 125 642 | 134 578 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -75 707 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 32 602 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 975 | -11 472 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 625 | 25 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 337 | 282 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -121 861 | -34 263 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -45 | -104 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -45 | -104 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 658 | 7 693 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -221 700 | -23 322 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 557 679 | 581 001 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 335 979 | 557 679 |
Президент: Козырева А.М.
Главный бухгалтер: Бордина Е.Ф.
Страница была полезной?