Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер
760
БИК
41403701
Почтовый адрес
308000, г.Белгород, проспект Белгородский, дом 73.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 144 880 | 170 977 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 448 963 | 372 793 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -274 545 | -161 368 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 130 766 | 119 559 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -27 565 | -22 446 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 799 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 020 | 13 173 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 838 | 4 384 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -157 812 | -147 382 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 785 | -5 937 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -684 087 | 297 707 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 802 | 33 208 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 41 253 | 113 080 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 335 646 | -304 484 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 12 426 | -80 091 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -37 669 | 37 669 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 667 461 | 449 565 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -17 124 | 47 268 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 9 014 | 1 492 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -539 207 | 468 684 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -211 143 | -171 764 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 69 076 | 165 224 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 557 | -11 395 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 124 | 299 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -145 500 | -17 636 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -634 707 | 451 048 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 051 119 | 600 071 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 416 412 | 1 051 119 |
Председатель правления: Незнамов Н.В.
Главный бухгалтер: Сидорова С.Н.
Страница была полезной?