Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк Пурпе
Регистрационный номер
709
БИК
47169702
Почтовый адрес
628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округЦЮгра, г.Нижневартовск, микрорайон 9,ул. Мусы Джалиля, д.9.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 517 | 38 101 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 80 017 | 62 399 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 113 | -2 190 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 39 703 | 33 423 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 076 | -2 304 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -126 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 619 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 67 032 | 39 122 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 7 100 | 3 599 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -151 319 | -92 234 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -11 446 | |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -263 268 | -32 457 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 676 | 6 635 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 316 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -61 345 | -57 350 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -121 844 | -119 755 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 2 787 | -3 109 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -81 319 | 127 363 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 9 129 | 8 443 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -237 751 | 5 644 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 561 | -4 465 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 561 | -4 465 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 362 | 2 217 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -241 674 | 103 396 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 477 058 | 373 662 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 235 384 | 477 058 |
Председатель правления: С.В. Франц
Главный бухгалтер: О.И. Вечкасова
Страница была полезной?