Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк «Поволжский»(закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
634
БИК
47308815
Почтовый адрес
г.Ульяновск ул. К.Маркса 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 564 | 9 062 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 285 940 | 91 016 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -89 722 | -33 964 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 109 404 | 56 249 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 947 | -2 792 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 812 | -67 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 43 097 | 20 515 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 009 | 3 242 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -288 947 | -111 650 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -26 082 | -13 487 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 499 490 | -208 830 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 360 | 3 163 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 557 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -23 544 | -5 625 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 572 592 | -516 030 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -6 450 | -21 549 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 34 000 | |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 056 041 | 235 659 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -7 888 | 98 138 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 37 283 | -6 143 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 536 054 | -199 768 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 640 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 681 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -100 002 | -12 423 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 157 | 293 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -97 845 | -12 171 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 240 000 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 240 000 | 99 997 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 24 | -9 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 678 233 | -111 951 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 151 075 | 263 026 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 829 308 | 151 075 |
Зам. Председателя Правления: А.В.Ясюченя
Главный бухгалтер: А.М.Ибрагимова
Страница была полезной?