Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «Камчаткомагропромбанк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
545
БИК
43002711
Почтовый адрес
683024, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, 5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 132 | 33 665 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 234 125 | 203 094 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -68 707 | -74 921 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 95 906 | 95 508 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 694 | -5 083 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -20 | 1 574 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 777 | 14 537 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 20 120 | 17 603 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -163 371 | -189 619 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -30 004 | -29 028 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -114 972 | -100 707 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 913 | 14 269 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 13 540 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 323 841 | -161 709 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -639 249 | -172 602 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -16 824 | -2 589 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -2 292 | 5 441 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 222 597 | 208 973 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 680 | -251 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 9 548 | -5 779 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -18 840 | -67 042 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -9 013 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 761 | 63 052 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 991 | -24 627 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 467 | 13 801 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 94 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 26 237 | 43 307 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -1 529 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -19 | -2 701 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 548 | -2 701 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 925 | 4 424 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 19 774 | -22 012 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 196 006 | 218 018 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 215 780 | 196 006 |
Руководитель: Д.М. Повзнер
Главный бухгалтер: Т.М. Демина
Страница была полезной?