Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Регистрационный номер
539
БИК
40813737
Почтовый адрес
680000 Хабаровск, Амурский б-р, 18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 486 767 | 549 035 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 172 021 | 1 166 251 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -521 730 | -319 173 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 287 397 | 309 829 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -34 244 | -30 297 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 398 | -2 445 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 118 224 | -1 104 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 485 | 10 308 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -441 064 | -454 141 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -81 924 | -130 193 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 124 892 | -448 753 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -53 373 | 103 424 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -181 359 | 223 380 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 304 201 | -350 279 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 362 459 | -455 818 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 12 346 | 23 301 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -94 210 | 103 136 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 481 195 | -74 931 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 26 410 | -7 234 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -7 859 | -13 732 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 611 659 | 100 282 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 500 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 21 946 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -164 | -54 180 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 150 | 36 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 115 | 107 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 047 | -52 537 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 950 | -1 950 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 950 | -1 950 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 516 | -1 814 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 633 272 | 43 981 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 682 295 | 1 638 314 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 315 567 | 1 682 295 |
И.о.президента ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК": З.М.Ромашкина
И.о.главного бухгалтера: О.С.Польская
Страница была полезной?