Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк Флора-Москва
Регистрационный номер
533
БИК
44525831
Почтовый адрес
119049,г.Москва,ул.Донская,д.4,стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 825 | 25 537 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 55 121 | 60 216 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -19 735 | -16 183 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 492 | 10 435 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 406 | -1 805 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 810 | -1 484 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -224 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 041 | 19 392 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 33 871 | 38 309 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -69 944 | -70 233 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -10 425 | -12 886 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -67 852 | 24 069 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 001 | 8 314 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 741 | 64 115 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -30 675 | -183 862 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -44 013 | -5 352 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -18 964 | -15 373 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 8 306 | 10 877 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -21 613 | 147 991 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 45 334 | -2 589 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 515 | -52 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -31 027 | 49 606 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -45 929 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 240 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 565 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 180 | -577 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 64 | 59 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 116 | -43 642 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -43 143 | 5 964 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 124 498 | 118 534 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 81 355 | 124 498 |
Председатель Правления: Шутко Сергей Николаевич
Главный бухгалтер: Новикова Елена Владимировна
Страница была полезной?