Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер
492
БИК
46015804
Почтовый адрес
344068, г.Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 80 020 | 49 260 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 241 445 | 189 962 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -121 309 | -88 515 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 47 065 | 42 059 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 509 | -6 839 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -14 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 406 | 13 329 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 7 162 | 3 906 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -98 141 | -100 181 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -85 | -4 461 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 49 043 | -90 903 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 524 | 14 368 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 12 027 | -64 237 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 41 273 | -716 914 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 4 255 | -2 281 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -5 | -45 465 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 5 244 | 720 122 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -47 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 180 | 3 504 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 129 063 | -41 643 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 037 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -75 848 | -51 426 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 149 | 207 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -85 736 | -51 219 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 70 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 70 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 059 | 4 937 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 45 386 | -17 925 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 231 115 | 249 040 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 276 501 | 231 115 |
Председатель правления: Л.Г. Мартиди
Главный бухгалтер: Л.В. Коробейникова
Страница была полезной?