Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
«АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ЧЕЛИНДБАНК“ (открытое акционерное общество)»
Регистрационный номер
485
БИК
47501711
Почтовый адрес
454091,г. Челябинск, ул. Карла Маркса,80
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 948 764 | 762 717 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 832 537 | 2 585 961 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 363 970 | -1 096 312 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 622 583 | 706 214 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -63 968 | -74 709 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 328 | -91 836 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 870 | 46 613 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 158 008 | 108 146 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 183 714 | -1 300 548 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -78 910 | -120 812 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -242 565 | 1 133 596 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -107 377 | 178 564 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -257 604 | 1 424 975 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -789 628 | 880 573 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 610 820 | -3 313 791 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -42 380 | -93 345 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -118 000 | 118 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -40 615 | 356 227 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 585 489 | 1 662 620 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -100 820 | 21 005 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 17 550 | -101 232 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 706 199 | 1 896 313 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 | -19 992 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 286 | 13 997 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -539 762 | -1 341 499 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 154 490 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 821 | -161 016 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 419 | 415 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 841 | 1 913 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -400 564 | -1 506 182 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -48 782 | -48 782 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -48 782 | -48 782 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -49 359 | -22 701 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 207 494 | 318 648 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 622 017 | 1 303 367 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 829 511 | 1 622 017 |
Генеральный директор: М.И. Братишкин
Главный бухгалтер: В.В. Клепикова
Страница была полезной?