Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Регистрационный номер
429
БИК
46577795
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 465 881 | 980 648 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 251 850 | 4 960 367 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 565 360 | -3 643 815 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 608 722 | 1 620 940 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -97 688 | -104 841 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 173 008 | -51 772 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 077 | 169 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -75 920 | 111 221 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 991 734 | 1 151 377 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 604 078 | -2 874 012 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -217 464 | -188 986 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 930 157 | 5 302 025 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -330 377 | 366 147 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 033 008 | -191 564 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -739 082 | -134 114 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -462 353 | -5 952 102 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -249 313 | -407 856 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 916 698 | 11 995 565 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 3 228 254 | 367 668 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 15 407 621 | -725 779 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -924 538 | 28 640 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -50 349 | -44 581 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 396 038 | 6 282 673 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -616 766 | -3 795 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 577 407 | 1 649 743 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -17 125 231 | -6 744 740 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 188 888 | 469 745 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -564 874 | -725 956 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 218 794 | 353 871 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 411 | 6 012 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 318 371 | -4 995 120 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 60 753 | 31 233 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -861 580 | 1 318 786 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 458 889 | 3 140 103 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 597 309 | 4 458 889 |
И.о.президента: Соловьев А.Ю.
Главный бухгалтер: Сиразов М.Р.
Страница была полезной?