Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ООО 'Ю Би Эс Банк'
Регистрационный номер
3463
БИК
44525733
Почтовый адрес
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, 11 эт.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -72 374 | 336 004 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 899 293 | 274 964 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -833 715 | -142 608 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 683 | 16 799 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 108 | -16 065 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 123 211 | -137 109 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -147 514 | 855 438 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 426 998 | 23 279 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -567 472 | -304 241 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 34 250 | -234 453 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -74 726 | -193 094 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -818 | 64 811 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 787 829 | 2 117 037 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -32 690 | -20 209 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 8 441 352 | -9 310 175 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -468 368 | -216 782 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -5 918 386 | 6 351 812 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -278 449 | 908 611 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -29 538 | -88 199 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -147 100 | 142 910 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 560 | -2 620 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 560 | -2 620 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -150 660 | 140 290 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 161 583 | 21 293 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 10 923 | 161 583 |
Председатель Правления: К.Р.Шмид
Главный бухгалтер: О.Н.Рубашко
Страница была полезной?