Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Банк Развития Технологий (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3441
БИК
44599339
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Сретенский бульвар, д.7/1/8, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 90 754 | 74 490 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 236 078 | 207 763 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -88 969 | -45 307 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 756 | 15 389 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 909 | -1 574 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -101 | -2 275 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 501 | 6 686 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 643 | 45 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -132 245 | -106 647 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 0 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -269 866 | 51 050 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 869 | 22 923 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 317 | 71 063 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 33 240 | -108 287 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 88 622 | -76 939 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -8 091 | -5 768 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -152 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 99 524 | 126 508 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -451 615 | 34 295 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -24 994 | -15 593 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -179 112 | 125 540 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -52 879 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 325 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 14 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 363 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 074 | -1 065 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -54 628 | -688 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 96 300 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 96 300 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 533 | -171 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -231 207 | 220 981 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 526 696 | 305 715 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 295 489 | 526 696 |
Председатель Правления: Канцерский О.В.
Главный бухгалтер: Моргачева В.А.
Страница была полезной?