Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк АКЭФ-БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3439
БИК
44579188
Почтовый адрес
105120, Москва, Большой Полуярославский пер., д.10, корп.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -929 | -3 522 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 155 318 | 140 635 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -55 865 | -41 423 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 546 | 9 205 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -844 | -734 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -229 | -8 052 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -26 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 146 | 5 175 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 559 | 739 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -101 983 | -102 704 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 285 | -6 363 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -111 935 | -344 376 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 293 | 7 986 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 268 | 19 452 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -51 227 | 78 691 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 160 894 | -281 125 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -23 928 | 11 482 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 50 000 | -97 060 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -631 167 | 130 929 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 383 000 | -220 453 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -6 482 | 5 722 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -112 864 | -347 898 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 | -5 339 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 296 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -304 | 941 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 775 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -71 025 | -666 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 460 | 14 833 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 788 | 9 769 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 36 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 36 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -223 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -156 875 | -302 129 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 249 807 | 551 936 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 92 932 | 249 807 |
Первый Заместитель Председателя Правления: Рева И.Г.
Главный бухгалтер: Кузнецова Л.Е.
Страница была полезной?