Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3413
БИК
47897756
Почтовый адрес
152151,Ярославская область,ул. Пролетарская,22
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 152 071 | 87 923 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 255 775 | 211 219 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -67 675 | -88 502 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 40 773 | 37 320 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 673 | -14 216 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 269 | 28 709 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 396 | 196 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -61 472 | -57 229 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -35 322 | -29 574 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -188 641 | -176 649 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 049 | 13 043 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -7 954 | -13 734 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -494 548 | 34 707 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -697 | -616 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -29 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 311 872 | -204 886 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 14 595 | -2 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -5 831 | -3 163 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -36 570 | -88 726 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 735 | -115 211 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 735 | -115 211 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -42 000 | -10 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 158 000 | 190 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 076 | 1 409 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 118 619 | -12 528 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 317 058 | 329 586 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 435 677 | 317 058 |
Председатель Правления: Мошкин Д.В.
И.О. главного бухгалтера: Корнеева Т.В.
Страница была полезной?