Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ЗАО Банк Мелли Иран
Регистрационный номер
3396
БИК
44525184
Почтовый адрес
105064, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 254 121 | 133 873 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 298 046 | 198 530 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -25 792 | -41 984 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 539 | 18 198 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 639 | -3 968 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 39 193 | 1 112 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 621 | 27 293 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 626 | 771 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -34 537 | -30 036 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -42 936 | -36 043 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -331 500 | 148 141 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -31 663 | 11 580 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -715 843 | 1 421 115 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 603 639 | -1 192 196 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -26 661 | -1 294 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -267 010 | 1 072 915 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 100 305 | -1 368 906 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 5 733 | 204 927 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -77 379 | 282 014 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -265 650 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 80 767 | -18 594 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 | -505 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 80 729 | -284 749 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 3 350 | -2 735 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 717 | 8 452 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 067 | 5 717 |
Генеральный директор: Карджоравари М.А.
Зам. главного бухгалтера: Воронкова Т.Ю.
Страница была полезной?