Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество 'КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)'

Регистрационный номер

3333

БИК

44525105

Почтовый адрес

119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 088 118	1 098 669
1.1.1	Проценты полученные	3 310 017	3 946 514
1.1.2	Проценты уплаченные	1 551 533	1 836 923
1.1.3	Комиссии полученные	299 155	242 953
1.1.4	Комиссии уплаченные	63 982	84 596
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-66 977	-159 713
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	465 104	-30 376
1.1.8	Прочие операционные доходы;	18 932	11 696
1.1.9	Операционные расходы	925 330	637 833
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-397 268	-353 053
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-3 123 427	-2 740 249
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-21 851	223 588
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 247 806	-1 250 895
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	2 699 612	-3 757 348
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	50 492 342	-23 781 712
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-86 731	43 845
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-54 477 286	22 379 475
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-2 982 942	3 425 423
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	33 778	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-28 155	-22 625
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-2 035 309	-1 641 580
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-321 853	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	167 863	1 783
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	1 948 025	2 156 703
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 295	-72 233
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 785 740	2 086 253
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-432	1 129
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-250 001	445 802
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 414 002	968 200
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 164 001	1 414 002

Председатель Правления: Т.Хак-Ковач

Главный бухгалтер: А.А.Гороховский

Страница была полезной?