Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Республиканский банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3277
БИК
44525442
Почтовый адрес
107045, МОСКВА, ДАЕВ ПЕР.,20
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 98 950 | 102 823 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 233 980 | 376 340 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 83 892 | 180 245 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 57 338 | 47 848 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 4 766 | 5 128 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 504 | 701 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 80 672 | 52 018 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 856 | 2 544 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 168 366 | 177 295 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 21 376 | 13 960 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 17 296 | -235 293 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 959 | 55 239 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 402 | -99 920 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 422 989 | -336 461 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 462 833 | 1 232 731 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 104 312 | -153 358 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 252 391 | -171 017 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 145 215 | -728 424 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -92 344 | -34 870 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -5 113 | 787 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 116 246 | -132 470 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 796 | -4 008 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 796 | -4 008 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 438 | 1 985 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 113 012 | -134 493 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 176 415 | 310 908 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 289 427 | 176 415 |
Председатель Правления: Малеева А.А.
Главный бухгалтер: Романова М.А.
Страница была полезной?