Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Акционерный инвестиционный банк Московского Международного Делового Центра 'МОСКВА-СИТИ'
Регистрационный номер
3247
БИК
44579800
Почтовый адрес
115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -10 714 | 244 797 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 69 005 | 99 993 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -40 271 | -36 731 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 084 | 41 651 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -462 | -592 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 833 | -7 575 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -6 713 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 038 | 8 109 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 509 | -113 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -79 655 | 71 896 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 1 205 | 9 509 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 991 | -636 746 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 470 | 21 783 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 86 418 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 279 567 | -195 825 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -79 211 | 387 594 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -56 298 | -3 578 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -177 634 | -183 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -137 079 | -697 371 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 160 352 | -80 721 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -218 | 27 954 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -25 705 | -391 949 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -121 443 | 65 705 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 348 655 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 133 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 36 357 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -373 | -17 758 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 287 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 366 | 887 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 227 492 | 87 324 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 757 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 191 030 | -304 625 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 114 938 | 419 563 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 305 968 | 114 938 |
Председатель Правления: Чебан А.И.
Главный бухгалтер: Соловьева Г.М.
Страница была полезной?