Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Профит Банк ООО
Регистрационный номер
3234
БИК
44579330
Почтовый адрес
115093, г.Москва, 1-ый Щипковский пер., д. 3, под. 4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 146 833 | 17 412 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 335 958 | 221 178 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -108 362 | -80 463 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 763 | 16 144 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 246 | -1 131 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 436 | -5 732 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 68 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 222 | 1 858 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 825 | 1 444 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -94 277 | -112 535 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 554 | -23 351 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -321 507 | 255 801 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 423 | 33 158 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -37 149 | 281 241 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -7 256 | -1 017 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -183 439 | -374 594 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 412 | -1 832 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 30 000 | -50 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -108 374 | 344 940 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 20 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 6 722 | 3 905 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -174 674 | 273 213 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -22 678 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 878 | -16 286 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -25 265 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 733 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 006 | -2 132 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 528 | 1 484 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 867 | -64 877 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -308 | 70 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -189 849 | 208 406 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 519 407 | 311 001 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 329 558 | 519 407 |
Председатель Правления: Тимофеев А.Н.
Заместитель Главного бухгалтера: Доценко П.В.
Страница была полезной?