Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ЗАО КБ Индустриальный сберегательный банк
Регистрационный номер
3175
БИК
44583349
Почтовый адрес
125167, г. Москва, Эльдорадовский пер., д. 7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 394 | 1 118 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 26 905 | 40 073 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 388 | -833 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 677 | 7 241 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -983 | -668 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 510 | -5 895 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 542 | 15 772 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 16 192 | 905 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -66 740 | -52 088 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -109 | -3 389 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 887 | -54 192 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 716 | 3 287 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -176 367 | 4 487 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 70 284 | -125 898 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 122 101 | -2 400 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 134 | -2 888 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 18 488 | 55 816 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -29 576 | 12 577 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -461 | 827 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 507 | -53 074 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -272 | -10 577 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 38 896 | 388 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -11 674 | -958 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -88 | -136 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 254 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 187 | 33 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 27 303 | -11 250 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 374 | 13 179 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 35 170 | -51 145 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 41 747 | 92 892 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 76 917 | 41 747 |
Заместитель Председателя Правления: Полякова Яна Петровна
Главный бухгалтер: Щеглова Наталья Владимировна
Страница была полезной?