Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКБ РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОЮЗНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК (ОАО)
Регистрационный номер
3137
БИК
44585777
Почтовый адрес
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 767 381 | 2 531 014 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 910 822 | 5 115 127 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 630 283 | -2 004 893 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 845 983 | 792 317 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -183 585 | -249 591 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 20 490 | -42 925 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 754 421 | 1 259 473 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 39 679 | 116 428 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 644 704 | -1 801 002 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -345 442 | -653 920 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 014 420 | 5 988 689 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -219 792 | 499 768 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 266 895 | 3 915 683 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 032 937 | -2 721 423 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -4 245 725 | 2 718 174 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -350 479 | 68 076 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -3 231 493 | 1 696 911 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -900 806 | 321 632 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 229 348 | -333 351 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 360 | -126 781 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 247 039 | 8 519 703 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -776 944 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 370 | -200 357 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 374 | 602 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 236 | 141 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -794 704 | -199 614 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 122 | -6 848 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 122 | -6 848 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 717 614 | 221 447 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -9 331 252 | 8 534 688 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 13 298 735 | 4 764 047 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 967 483 | 13 298 735 |
Председатель Правления Банка: Бродский И.Б.
Главный бухгалтер: Камоян Н. В.
Страница была полезной?