Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПРИОРИТЕТ»
Регистрационный номер
3135
БИК
43601919
Почтовый адрес
443086, г. Самара, ул Ерошевского, д. 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 349 | 54 359 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 317 411 | 347 283 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -166 079 | -143 818 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 43 369 | 46 339 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 526 | -7 157 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 038 | -3 380 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -19 634 | 13 887 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 758 | 1 916 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -178 314 | -182 564 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 372 | -18 147 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -276 187 | 261 035 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 652 | 29 659 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -55 037 | 42 709 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 216 753 | -292 172 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -274 219 | -78 462 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -13 121 | -51 055 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -400 000 | 400 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 14 | -59 977 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 423 931 | 36 271 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -156 397 | 235 937 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 459 | -1 875 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -282 536 | 315 394 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 372 | -10 691 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -137 442 | -38 934 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 352 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 226 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -132 718 | -49 399 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 656 | 134 095 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -409 598 | 400 090 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 606 918 | 206 828 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 197 320 | 606 918 |
Председатель Правления: Машков Д.В.
Главный бухгалтер: Буцких Л.С.
Страница была полезной?