Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Анталбанк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3115
БИК
44552621
Почтовый адрес
127220, г.Москва, ул.Писцовая, д.13А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 817 | 35 690 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 52 381 | 90 926 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 6 036 | 4 104 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 560 | 13 970 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 625 | 1 232 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 993 | 1 416 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 585 | 6 858 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 404 | 688 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 68 859 | 66 946 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 5 220 | 5 886 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -148 946 | -241 604 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -705 | 8 227 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 48 524 | 10 665 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 8 276 | -4 816 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 184 107 | -42 019 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -392 | -283 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -10 | -12 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -387 583 | -214 157 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 163 | 791 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -161 763 | -205 914 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -403 | -5 041 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 200 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 797 | -5 041 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 138 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 138 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -816 | 836 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -159 782 | -212 257 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 175 490 | 387 747 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 15 708 | 175 490 |
Заместитель Председателя Правления: Кривчун С.В.
Главный бухгалтер: Борисова Н.И.
Страница была полезной?