Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Регистрационный номер
3085
БИК
46311808
Почтовый адрес
410002, г.Саратов, ул.Мичурина, 166/168
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 434 708 | 412 942 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 256 719 | 2 348 030 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 257 771 | -1 048 425 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 277 506 | 155 927 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -26 361 | -23 557 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 002 | -13 011 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 172 | 39 946 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 43 826 | 23 301 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -796 615 | -944 810 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -58 766 | -124 459 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 102 742 | -730 090 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -84 934 | 134 734 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 002 | 74 649 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -89 146 | -3 130 230 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 898 926 | -834 842 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -93 063 | 67 963 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -22 330 | 22 330 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 688 117 | 1 663 194 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 308 146 | 1 041 730 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -132 269 | 216 308 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -473 | 14 074 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 537 450 | -317 148 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 994 958 | -735 148 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 323 716 | 806 366 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 844 | -63 257 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 347 | 235 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 798 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 692 739 | 8 994 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -360 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -360 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 401 | 24 208 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 863 752 | -283 946 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 279 840 | 1 563 786 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 143 592 | 1 279 840 |
Председатель Правления: Дыльнов Дмитрий Геннадьевич
Главный бухгалтер: Попова Елена Михайловна
Страница была полезной?