Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество акционерный коммерческий банк Сибирьгазбанк
Регистрационный номер
3042
БИК
47144853
Почтовый адрес
628417 Тюменская обл., г.Сургут, улица Университетская д.1/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 124 266 | 109 474 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 511 779 | 423 135 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -167 858 | -186 134 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 272 100 | 346 577 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -37 281 | -37 443 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -621 | -12 385 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 528 | 22 346 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 11 964 | 10 699 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -460 843 | -413 244 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -33 502 | -44 077 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -171 666 | -424 429 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 187 | 61 762 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 65 486 | 605 937 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 336 250 | -366 396 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -255 664 | -305 598 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -7 086 | 36 106 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 593 | 106 186 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -401 616 | -525 340 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 122 324 | -16 234 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 580 | -20 852 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -47 400 | -314 955 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 983 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 50 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 291 | -45 645 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 053 | 263 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 421 | 217 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -52 800 | -45 115 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 982 | 5 732 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -103 182 | -354 338 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 050 120 | 1 404 458 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 946 938 | 1 050 120 |
Председатель Правления: Нигматуллин М.Э.
Главный бухгалтер: Гержот Т.А.
Страница была полезной?