Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк АРСЕНАЛ ( общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

БИК

44579686

Почтовый адрес

129090 Москва ул.Мещанская д.7 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	53 891	8 164
1.1.1	Проценты полученные	152 655	71 306
1.1.2	Проценты уплаченные	-45 519	-14 900
1.1.3	Комиссии полученные	23 289	19 443
1.1.4	Комиссии уплаченные	-466	-513
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	22 579	9 167
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 743	1 497
1.1.8	Прочие операционные доходы;	1 581	744
1.1.9	Операционные расходы	-99 522	-70 916
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-2 449	-7 664
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-769 999	381 214
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-14 720	7 504
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	1 621
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	33 021	-42 512
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-1 423 979	-467 740
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	760	6 607
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-45 000	45 000
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	664 786	997 904
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	2 166	-164 903
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	12 967	-2 267
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-716 108	389 378
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	6 543
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-533	-842
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	3	86
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-530	5 787
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-965	3 120
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-717 603	398 285
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	972 441	574 156
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	254 838	972 441

Председатель Правления: Червяков А.И.

Гл.бухгалтер: Шпенева Т.А.

Страница была полезной?