Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк ХОЛДИНВЕСТБАНК
Регистрационный номер
2837
БИК
44579113
Почтовый адрес
119530, г.Москва, Аминьевское шоссе, д.4а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 873 | 27 807 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 14 202 | 13 935 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -323 | -312 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 815 | 49 017 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -888 | -974 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 560 | 4 136 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 | 44 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -33 451 | -29 558 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 045 | -8 481 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -24 908 | -20 319 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 593 | 3 380 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -11 219 | 9 439 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 10 393 | -18 487 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 713 | -549 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -19 917 | -2 777 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 200 | -11 340 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 085 | 15 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -16 035 | 7 488 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 | -386 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 | -386 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 068 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -17 114 | 7 102 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 117 937 | 110 835 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 100 823 | 117 937 |
И.О.Председателя Правления: Астанская И.В.
Главный бухгалтер: Богданова Л.Г.
Страница была полезной?