Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк Преодоление
Регистрационный номер
2649
БИК
44583871
Почтовый адрес
121596 г.Москва ул.Толбухина д.10 кор.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 578 | 82 887 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 235 451 | 226 114 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 107 982 | 69 549 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 55 485 | 80 282 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 7 715 | 5 629 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 360 | 996 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -264 | -2 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 192 | 9 356 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 550 | 8 236 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 158 573 | 159 087 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 9 926 | 7 830 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -415 769 | 386 798 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 936 | 24 637 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -215 059 | 220 955 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -17 227 | -232 751 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 84 363 | 63 764 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 3 550 | -37 479 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -240 350 | 350 582 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -19 676 | 547 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 566 | -3 457 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -370 191 | 469 685 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -42 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 250 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 459 | 2 472 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 12 199 | -62 968 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 550 | -518 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 | 427 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 408 | -60 587 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 40 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 000 | -26 650 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 000 | 13 350 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 410 | 7 969 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -380 193 | 430 417 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 892 572 | 462 155 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 512 379 | 892 572 |
Председатель Правления: Кочеткова Наталья Викторовна
Главный бухгалтер: Васильева Оксана Анатольевна
Страница была полезной?