Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Инвестиционный Банк ЦЕРИХ
Регистрационный номер
2627
БИК
44585182
Почтовый адрес
119034, г.Москва, ул. Остоженка д. 10/2/7 стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 66 465 | 27 101 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 127 884 | 112 463 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 171 | -10 824 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 16 295 | 20 437 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 325 | -4 002 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 015 | 5 309 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 967 | 3 160 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -76 749 | -87 557 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 451 | -11 885 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -136 100 | -14 367 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 273 | 13 056 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 42 535 | -42 775 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 90 617 | 147 932 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 217 | 5 058 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -6 729 | -70 084 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -253 723 | -8 600 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -5 350 | -48 113 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -960 | -10 841 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -69 635 | 12 734 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -117 826 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 100 613 | 30 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 442 | -121 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 169 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 99 340 | -117 917 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 60 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 60 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 212 | 1 158 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 29 917 | -44 025 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 199 828 | 243 853 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 229 745 | 199 828 |
Председатель Правления: Корсаков Ю.Р.
Главный бухгалтер: Жаворонкова Г.В.
Страница была полезной?