Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Петрозаводский иуниципально-коммерческий банк в форме открытого акционерного общества «Онего»
Регистрационный номер
2484
БИК
48602746
Почтовый адрес
185035 Россия, Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Карла Маркса, 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 002 | 11 106 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 87 344 | 67 107 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -25 431 | -21 592 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 33 257 | 35 866 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 333 | -3 842 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 937 | 3 251 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 7 500 | 6 636 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -69 274 | -72 819 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 998 | -3 501 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -117 369 | 52 263 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 466 | 5 225 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -33 890 | 13 744 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -14 938 | -50 565 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 103 | 1 546 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -23 700 | 23 700 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -17 697 | -8 656 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 24 942 | 17 348 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 130 | -1 486 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -51 853 | 51 407 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -87 367 | 63 369 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -213 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 166 | -2 072 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 87 | 149 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 213 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 079 | -1 923 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 51 762 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 51 762 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 555 | 1 033 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -36 129 | 62 479 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 163 097 | 100 618 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 126 968 | 163 097 |
Президент: С.Е. Савинский
Главный бухгалтер: О.В. Немнонова
Страница была полезной?