Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2312
БИК
44525266
Почтовый адрес
121069, Москва, Б. Молчановка, 21а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -822 902 | -506 806 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 698 454 | 1 889 478 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 819 777 | 731 333 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 244 176 | 505 304 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 45 842 | 73 721 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 415 | -189 619 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 74 058 | 23 959 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 13 694 | 18 319 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 1 032 079 | 2 051 781 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -49 829 | -102 588 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 547 118 | -595 310 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -52 094 | 214 507 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 415 | 2 092 147 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -665 149 | 145 593 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -3 891 890 | 4 233 887 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 274 605 | -1 709 549 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -295 152 | 295 152 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -4 333 415 | 4 336 994 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 6 721 186 | -11 018 051 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -115 425 | -722 735 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -195 199 | 1 536 745 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 370 020 | -1 102 116 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 963 699 | -1 559 497 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -532 175 | -564 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 777 | -5 098 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 750 | 29 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 424 497 | -1 565 130 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 000 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 533 | -7 870 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 45 944 | -2 675 116 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 000 078 | 3 675 194 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 046 022 | 1 000 078 |
Зам. Председателя Правления: Тихонычева Э.Э.
Главный бухгалтер: Петракова О.Н.
Страница была полезной?