Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество БАНК УРАЛСИБ
Регистрационный номер
2275
БИК
44525787
Почтовый адрес
119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 384 080 | 9 127 885 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 40 873 542 | 40 466 808 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 533 600 | -16 848 515 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 735 670 | 8 049 343 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 603 013 | -1 913 559 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 697 419 | -1 793 702 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 233 628 | 2 035 499 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 173 852 | 6 417 164 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -17 543 765 | -24 044 508 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 350 347 | -3 240 645 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 535 570 | 25 360 608 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 258 414 | 3 465 530 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 167 117 | 10 220 887 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 820 568 | -2 743 224 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 44 180 488 | -51 801 173 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -228 445 | -148 965 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -45 925 425 | 55 925 425 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -34 070 023 | -4 437 819 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 26 162 209 | 19 932 231 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 3 228 278 | -4 555 588 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -611 923 | -496 696 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 848 510 | 34 488 493 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -206 869 575 | -121 540 034 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 171 817 717 | 117 287 667 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -999 959 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 920 175 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -884 534 | -896 593 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 99 196 | 85 297 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 41 751 | 560 797 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -32 875 270 | -5 502 825 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 400 423 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 400 423 | -1 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -26 626 337 | 28 985 667 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 53 878 358 | 24 892 691 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 27 252 021 | 53 878 358 |
Заместитель Председателя Правления: Сазонов А.В.
Заместитель Главного бухгалтера: Байдак С.В.
Страница была полезной?