Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Мультибанк Открытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
2235
БИК
44583752
Почтовый адрес
115114, Москва, ул. Кожевническая , д. 14, к.1, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -76 478 | -49 281 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 144 080 | 61 932 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -20 616 | -10 325 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 42 519 | 23 562 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 464 | -4 475 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -671 | -4 104 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 788 | 129 054 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 410 | -13 536 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -202 056 | -208 338 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -20 892 | -23 051 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -394 000 | -32 480 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 567 | 10 320 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 59 243 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -35 707 | -111 518 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -496 902 | -17 028 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 324 | -5 810 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 144 436 | 50 161 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 | -20 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 64 | 2 152 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -470 478 | -81 761 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -584 | -77 228 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 76 041 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 385 | -30 505 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 14 | 30 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 65 086 | -107 703 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -105 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 105 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 26 313 | -129 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -79 079 | -189 593 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 148 923 | 338 517 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 69 844 | 148 924 |
Председатель Правления: Минин В.В.
Главный бухгалтер: Зенков М.Ю.
Страница была полезной?