Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»
Регистрационный номер
2152
БИК
44030724
Почтовый адрес
191040, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.36-38, лит.А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 828 | 52 979 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 135 278 | 161 351 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -20 354 | -22 653 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 772 | 19 207 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 266 | -2 631 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -802 | -1 034 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 175 | 9 036 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 128 | 55 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -96 108 | -101 126 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -10 995 | -9 226 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -304 162 | 184 714 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 653 | 15 847 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 802 | 57 995 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -68 035 | -34 258 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -31 440 | 452 129 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -626 | -5 694 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -186 785 | -10 400 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -15 837 | -291 153 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 412 | 248 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -266 334 | 237 693 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 675 | -33 699 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 62 020 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -453 | -772 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 188 | 624 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 940 | 28 173 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -26 | -5 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -26 | -5 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 012 | 833 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -280 288 | 266 694 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 351 538 | 84 844 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 71 250 | 351 538 |
Президент: Черноиванов А.Н.
Главный бухгалтер: Ингинен Л.Е.
Страница была полезной?