Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „КОР“
Регистрационный номер
2148
БИК
41806799
Почтовый адрес
400087, г.Волгоград, ул.Невская, 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 102 028 | 140 683 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 182 693 | 180 653 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -19 399 | -9 737 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 55 517 | 71 654 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 676 | -5 871 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 752 | 276 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 | 1 532 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 946 | 276 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -106 085 | -91 617 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 744 | -6 483 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -267 264 | 25 593 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 001 | 9 467 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -35 485 | 81 079 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -179 598 | 45 383 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 35 420 | -110 939 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -5 251 | -3 914 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -30 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -77 876 | 41 011 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -473 | -6 494 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -165 236 | 166 276 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -57 946 | -78 955 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 98 981 | 1 171 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 969 | -10 379 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 78 | 102 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 38 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 32 182 | -88 061 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 106 | -830 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 106 | -830 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 170 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -133 990 | 77 385 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 193 508 | 116 123 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 59 518 | 193 508 |
Председатель Правления: Черкесова О.А.
Главный бухгалтер: Бахтурова А.Н.
Страница была полезной?