Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк ТАНДЕМ
Регистрационный номер
1951
БИК
44585392
Почтовый адрес
123290, г. Москва, Шелепихинское шоссе, дом 11, корп.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 80 624 | 7 504 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 140 841 | 106 835 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -55 740 | -48 537 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 633 | 5 450 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 084 | -1 482 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 26 398 | -11 726 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 792 | 6 625 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 386 | 1 233 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -32 007 | -40 064 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 595 | -10 830 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 212 134 | -176 845 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 996 | 10 554 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 370 118 | -314 423 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -18 997 | 45 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -303 865 | 119 632 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -6 | -4 699 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 2 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 161 425 | -226 754 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 15 474 | 236 558 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -19 | 2 240 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 292 758 | -169 341 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -721 799 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 501 233 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 360 | -3 001 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 000 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 379 | -429 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 131 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -218 166 | -3 430 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -118 | 862 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 74 474 | -171 909 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 81 047 | 252 956 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 155 521 | 81 047 |
Президент: Кикоть С.В.
Главный бухгалтер: Клименко К.Г.
Страница была полезной?