Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Метрополь' ООО
Регистрационный номер
1639
БИК
44579692
Почтовый адрес
119049, г.Москва, ул. Донская, д.7, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 092 | 29 881 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 120 782 | 156 211 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -48 107 | -43 833 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 72 529 | 66 301 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 801 | -22 176 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 860 | -22 234 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 57 460 | 24 596 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 7 274 | 8 716 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -125 610 | -126 385 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 295 | -11 315 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -150 913 | -36 101 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 046 | 25 415 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 412 | 23 231 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 418 797 | -310 146 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 94 571 | 729 209 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 43 348 | -102 170 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -19 813 | 19 327 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -740 470 | -387 940 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 51 500 | -34 257 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -213 | 1 230 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -92 821 | -6 220 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 332 | 2 351 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 086 | -5 829 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 50 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 754 | -3 428 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 141 | 6 779 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -92 435 | -2 869 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 218 664 | 221 533 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 126 229 | 218 664 |
Председатель Правления: К.Н.Новиньков
Главный бухгалтер: Т.Е.Щеголькова
Страница была полезной?