Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
БИК
44525716
Почтовый адрес
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 117 456 767 | 61 911 830 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 87 726 686 | 53 107 500 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -44 640 760 | -23 857 647 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 574 253 | 4 837 882 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 516 300 | -1 079 618 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 209 819 | -380 975 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -19 987 | 2 652 975 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 675 125 | 1 249 813 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -23 515 939 | -21 993 004 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -697 626 | -2 230 529 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -37 257 184 | 9 863 745 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 701 058 | 2 784 628 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -23 256 760 | -3 227 799 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 49 472 483 | -48 925 590 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -132 033 940 | -204 955 721 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -14 238 484 | -1 647 241 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -75 833 169 | 88 103 245 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 134 434 | 11 550 310 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 136 613 275 | 146 213 521 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 23 273 236 | 16 281 989 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 3 581 667 | 3 686 403 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 80 199 583 | 71 775 575 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 035 | -2 567 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 880 259 | 105 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 492 443 | -6 240 000 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 997 402 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 518 161 | -1 970 712 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 71 345 | 23 657 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 064 633 | -8 189 517 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 23 999 999 | 6 000 098 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -476 498 | -476 498 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 476 498 | 476 498 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 088 706 | -679 220 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 19 911 293 | 5 320 878 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -762 624 | 2 465 888 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 6 622 123 | 21 767 390 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 42 818 142 | 21 050 752 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 49 440 265 | 42 818 142 |
Президент - Председатель Правления: Задорнов М.М.
Главный бухгалтер: Емельянова С.П.
Страница была полезной?