Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество М2М Прайвет Банк
Регистрационный номер
1414
БИК
44585779
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.21/1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 73 167 | 36 234 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 524 826 | 850 737 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 036 915 | -695 795 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 36 584 | 135 717 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 538 | -10 078 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 525 | 29 336 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -91 727 | 4 782 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 95 650 | -6 351 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -413 603 | -244 152 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -42 635 | -27 962 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -384 401 | 1 736 145 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -86 885 | 61 162 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 940 890 | -675 319 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -464 725 | -293 587 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 958 075 | -4 762 609 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 205 278 | -372 442 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 286 360 | 1 286 360 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -563 505 | 1 033 590 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 707 341 | 5 811 040 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 082 321 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 005 065 | -358 210 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -116 | 6 160 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -311 234 | 1 772 379 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 826 267 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 439 557 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 756 525 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 645 387 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 997 | -12 079 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 413 | 1 713 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 134 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -745 907 | -1 766 757 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 700 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 700 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 424 | 8 829 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -350 717 | 14 451 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 607 432 | 592 981 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 256 715 | 607 432 |
Зам. Председателя Правления: Мираков Б.В.
Зам. Главного бухгалтера: Перелыгина Е.Н.
Страница была полезной?