Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью ООО " ПотенциалБанк"
Регистрационный номер
1019
БИК
43678763
Почтовый адрес
445350,Россия,Самарская область,г.Жигулевск,ул.Ленинградская,д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -75 501 | 68 399 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 561 584 | 617 682 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -577 335 | -324 537 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 63 248 | 93 882 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 206 | -16 868 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 539 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -498 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 667 | 12 857 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 34 468 | 3 082 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -183 875 | -287 286 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 16 409 | -29 915 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 273 798 | 127 974 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 161 | 42 593 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 264 720 | -408 575 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -609 524 | -142 434 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -193 567 | -44 192 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -41 667 | 2 000 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 684 250 | -1 058 895 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 193 234 | -272 059 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 6 513 | 11 536 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 198 297 | 196 373 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -50 507 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 50 758 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -274 252 | -367 477 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -50 | -55 484 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 816 | 956 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -220 728 | -472 512 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 49 197 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -10 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 39 197 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -22 431 | -236 942 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 214 229 | 451 171 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 191 798 | 214 229 |
Руководитель: Иванов И.В.
Главный бухгалтер: Даминова В.В.
Страница была полезной?