Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Тверьуниверсалбанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

777

БИК

42809707

Почтовый адрес

г.Тверь, ул.Володарского, д.34

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	144 918
1.1.1	Проценты полученные	489 443
1.1.2	Проценты уплаченные	-166 920
1.1.3	Комиссии полученные	106 273
1.1.4	Комиссии уплаченные	-13 017
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-23 423
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	38 956
1.1.8	Прочие операционные доходы;	10 396
1.1.9	Операционные расходы	-261 877
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-34 913
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-141 566
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	43 506
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	295 374
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-115 833
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	994 151
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-12 630
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	73 000
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-216
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-1 414 395
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-425
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-4 098
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3 352
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-157 676
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	134 578
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11 472
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	25
2.7	Дивиденды полученные	282
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-34 263
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-104
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-104
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 693
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-23 322
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	581 001
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	557 679

Президент: Козырева А.М.

Главный бухгалтер: Бордина Е.Ф.

Страница была полезной?