Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк регионального развития (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
539
БИК
40813737
Почтовый адрес
680000 г.Хабаровск, Амурский б-р,18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 549 035 | 288 362 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 166 251 | 776 948 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -319 173 | -288 316 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 309 829 | 182 022 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -30 297 | -7 287 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 445 | 31 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 104 | 73 378 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 10 308 | 5 784 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -454 141 | -374 217 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -130 193 | -79 981 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -448 753 | 72 692 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 103 424 | -14 458 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 223 380 | -218 029 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -350 279 | 104 991 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -455 818 | -2 439 475 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 23 301 | -56 451 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 103 136 | -55 151 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -74 931 | 2 794 111 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -7 234 | -35 142 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -13 732 | -7 704 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 100 282 | 361 054 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 500 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 440 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -54 180 | -32 128 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 | 922 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 107 | 108 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -52 537 | -30 658 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 495 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 950 | -1 948 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 950 | 493 052 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 814 | 1 054 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 43 981 | 824 502 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 638 314 | 813 812 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 682 295 | 1 638 314 |
Президент ЗАО Региобанк: С.Г. Гребенюк
Главный бухгалтер: Т.В.Брещенина
Страница была полезной?