Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер
439
БИК
44030791
Почтовый адрес
Россия, 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр.,38
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 237 104 | 6 402 395 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 18 978 572 | 14 250 058 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 991 915 | -6 717 344 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 169 148 | 3 915 669 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -313 489 | -197 082 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -257 851 | 592 253 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 364 077 | 1 013 221 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 226 111 | -8 499 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 765 034 | -4 541 463 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 172 515 | -1 904 418 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 834 513 | 5 203 647 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 784 860 | 713 262 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 468 520 | 671 973 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -21 231 420 | -6 233 068 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 288 047 | -48 812 540 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 226 498 | 1 082 539 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 985 500 | 864 501 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 5 172 451 | 36 926 792 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -8 421 869 | 24 191 191 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 2 453 073 | -4 199 143 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -107 177 | -1 860 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 402 591 | 11 606 042 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 624 861 | -3 523 799 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 664 018 | 5 493 923 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -672 138 | 10 850 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 50 000 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -338 976 | -1 355 390 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 778 245 | 83 992 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 22 537 | 71 161 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -121 175 | 780 737 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 381 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -381 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 581 680 | -176 004 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 581 680 | -176 004 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 160 219 | 22 309 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 859 955 | 12 233 084 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 20 820 782 | 8 587 698 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 21 680 737 | 20 820 782 |
Председатель Правления: Олюнин Д.Ю.
Главный бухгалтер: Петруненко Н.И.
Страница была полезной?