Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Банк Интеза
Регистрационный номер
3444
БИК
44525625
Почтовый адрес
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2.,стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -67 310 | 132 293 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 582 567 | 474 220 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -413 315 | -305 439 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 147 467 | 79 747 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 306 | -13 974 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 931 | -12 121 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -142 698 | 21 280 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 16 819 | 12 392 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -144 428 | -105 170 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -92 485 | -18 642 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 801 152 | -88 938 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 95 511 | -60 987 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 329 696 | 107 621 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -393 689 | -70 605 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -6 532 066 | -3 830 573 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 208 | -14 817 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 3 501 446 | 3 236 415 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 167 411 | 543 910 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 33 747 | -532 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 868 462 | 43 355 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 884 | -6 016 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 370 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 514 | -6 016 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 340 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 340 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 625 798 | 2 814 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 85 822 | 40 153 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 53 807 | 13 654 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 139 629 | 53 807 |
И.О. Председателя Правления: Павлычева Т.Ю.
Зам. главного бухгалтера: Баранова Г.Н.
Страница была полезной?