Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер
3328
БИК
44525101
Почтовый адрес
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 624 022 | 828 971 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 616 048 | 2 149 205 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 524 072 | -813 307 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 955 228 | 1 325 915 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -112 507 | -37 607 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -640 944 | -72 831 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 031 392 | 2 225 538 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 945 812 | 1 788 035 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 393 672 | -4 846 201 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -253 263 | -889 776 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 543 905 | 373 389 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 449 594 | 226 460 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 334 201 | -3 548 528 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -967 992 | -361 643 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -65 203 704 | -4 435 712 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 674 617 | 1 623 712 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 530 819 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 40 974 611 | -5 719 314 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 12 071 008 | 13 160 842 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 2 060 212 | -442 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 118 037 | -571 986 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 080 117 | 1 202 360 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -146 893 | -815 184 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 357 | 11 103 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -141 536 | -804 081 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 938 581 | 398 279 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 382 295 | 2 984 016 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 320 876 | 3 382 295 |
Член Правления: Томлянович Степан Анатольевич
Заместитель главного бухгалтера: Апарина Виктория Вячеславовна
Страница была полезной?