Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2790
БИК
44585176
Почтовый адрес
119121, Москва, 3-й Неопалимовский пер., д.13, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 421 | 26 603 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 393 973 | 347 618 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 103 910 | 138 378 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 39 718 | 66 835 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 2 531 | 2 561 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 553 | 1 372 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 566 | 8 560 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 72 | 278 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 251 099 | 236 767 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 24 815 | 20 354 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -94 588 | 20 445 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 058 | -764 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -113 314 | 316 543 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 23 390 | -3 230 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 410 734 | -185 912 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -28 817 | -3 541 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 828 893 | -124 943 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 229 942 | -3 735 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -12 742 | 2 448 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 9 152 | 23 579 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -47 167 | 47 048 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 772 | 55 643 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 20 805 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 702 | -1 185 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 940 | 75 263 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 385 | -8 517 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 385 | -8 517 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 032 | -6 106 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -56 460 | 107 688 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 125 817 | 18 129 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 69 357 | 125 817 |
И.о.Председателя Правления: Корсун Алла Валентиновна
Главный бухгалтер: Перевертай Галина Николаевна
Страница была полезной?