Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество 'МДМ-Банк'
Регистрационный номер
2361
БИК
44525466
Почтовый адрес
115172,Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 345 917 | 12 682 478 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 31 536 079 | 22 357 379 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -13 502 932 | -9 665 983 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 944 005 | 3 457 633 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -947 937 | -954 088 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 704 798 | 4 794 564 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 961 429 | 431 303 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 279 292 | 1 608 542 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -10 694 627 | -6 998 268 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 934 190 | -2 348 604 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 13 842 811 | 366 172 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 468 413 | -738 849 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 378 377 | 7 599 145 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 25 240 134 | -31 341 039 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -39 132 592 | -32 713 512 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -8 305 481 | 857 908 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 35 000 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 943 378 | 42 179 331 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 6 101 380 | 15 832 579 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -10 922 907 | 3 821 635 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 041 135 | -5 131 026 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 188 728 | 13 048 650 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 516 205 | -63 736 511 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 586 950 | 59 044 021 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -660 254 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 141 686 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -828 090 | -4 698 710 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 878 | 1 829 773 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 61 940 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 187 095 | -7 561 427 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 667 661 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 4 667 661 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 137 099 | 12 854 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 17 138 732 | 10 167 738 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 17 617 921 | 7 450 183 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 34 756 653 | 17 617 921 |
Заместитель Председателя Правления: Сорокин В.Н.
И.О. Главного бухгалтера: Анохина О.С.
Страница была полезной?